سیستم دریافت و پرداخت نرم افزار قیاس +

جریان دریافت و پرداخت وجه نقد و چک و چه به شکل گردش در بانک و چه به شکل گردش در صندوق ­ها و تنخواه­ گردان­ ها  بخش زیادی از رویدادهای مالی شرکت ­ها را تشکیل می­ دهد.

چنانچه شما فقط از سیستم حسابداری استفاده نمائید این رویدادها را به شکل دستی و بعد از تشخیص حساب در قالب صدور اسناد حسابداری در نرم افزار  ثبت می ­کنید ولی وقتی از یک نرم افزار یکپارچه مانند قیاس+ استفاده می­ کنید این رویدادها می­ توانند در قالب اسناد دریافت و پرداخت ثبت شوند و سند حسابداری مربوط به آن به شکل خودکار در سیستم حسابداری صادر شده و مانده حساب های معادل را تاثیر می ­دهد.

بر این اساس با استفاده از سیستم دریافت و پرداخت مانده تمام حساب­های مربوط به موجودی­ های نقد و بانک و موجودی اسناد نزد صندوق و همچنین جاری اشخاص از طریق سیستم دریافت و پرداخت سند حسابداری خودکار دریافت می­ کنند و در یک مکانیزاسیون نرم افزاری درست نیازی به صدور اسناد مالی به شکل دستی در این حساب­ ها نخواهیم داشت

 

ثبت نمونه عملیات پرداخت وجه سیستم دریافت و پرداخت قیاس +

پرداخت وجه به صورت­ نقدی، برداشت از بانک و صدور چک پرداختنی صورت می­ گیرد. پرداخت می­ تواند از صندوق یا بانک به اشخاص یا بابت هزینه­ های خاص باشد.

در برداشت از بانک، وجه مستقیما از حساب بانکی کسر می­ شود ولی در پرداخت به صورت چک پرداختنی، سر فصل اسناد پرداختی تأثیر می ­گیرد و بعدا با اعلام وصول چک که ممکن است فاصله زمانی با رویداد پرداخت چک داشته باشد موجودی بانک متاثر می ­شود. همچنین پرداخت می ­تواند به صورت خرج چک نزد صندوقی که قبلا دریافت کرده ­اید باشد.

فرم پرداخت در ظاهر و قواعد کلی شبیه به فرم دریافت است با تفاوت ­هایی که در زیر توضیح داده می­ شود:

 

•                     مسیر دسترسی به فرم:

صفحه اصلی← منوی خزانه ← لیست پرداخت ­ها← علامت +

 

جهت ثبت سند پرداخت ابتدا وارد فرم لیست پرداخت­ ها شوید. با زدن دکمه لیست پرداخت ­ها لیستی از پرداخت ­ها ظاهر می­ شود و با زدن مستقیم دکمه + به فرم پرداخت جدید منتقل خواهید شد.

شرح سند حسابداری را در فیلد "به شرح" وارد نمائید.

-          شماره سند:

شماره سند را نرم ­افزار به صورت خودکار اختصاص می ­دهد. ( آخرین شماره سند+1)

-           تاریخ سند:

 در فیلد "تاریخ سند" تاریخ رویداد تاریخ جاری وارد شده است در صورت نیاز می­ توانید تغییر دهید (با کلیک بر روی آن از تقویم تاریخ ثبت سند پرداخت را انتخاب نمائید.)

-          به شکل:

از لیست کشوئی گزینه نقد را انتخاب کنید. هر یک از انتخاب ­های پرداخت نقد، پرداخت بانک، صدور چک و یا پرداخت بابت اعلامیه هزینه باعث نمایان شدن اطلاعات لازم برای ثبت سند می ­شود.

چنانچه صدور چک را انتخاب نمائید لازم خواهد بود دسته چک و شماره چک را که صادر شده را نیز انتخاب نمائید که این کار باعث مصرف و ثبت شدن آن شماره چک در لیست برگه­ های دسته چک انتخاب شده خواهد شد.

-          مبلغ:

در فیلد "مبلغ" مبلغ دریافتی را وارد نمائید.

-          از آقا/ خانم:

در فیلد"از آقا/ خانم" شخص آقای اشرفی که مبلغ از وی دریافت شده را از لیست کشوئی انتخاب نمائید (این لیست مربوط به اشخاصی که قبلا در نرم ­افزار تعریف شده ­اند).

-          شماره پیگیری:

در صورت دلخواه م ی­توانید برای سند دریافت "شماره پیگیری" اختصاص دهید. مانند شماره قبض واریز. کاربرد این فیلد در مغایرت ­گیری­ ها و کنترل حساب­ ها و چاپ در گزارش است.

-          در:

 درفیلد" در" نیز می­ توانید محل دریافت وجه نقد به صندوق مد نظر را از لیست کشوئی (صندوق­ هائی که قبلا در نرم ­افزار ایجاد شده ­اند) انتخاب نمائید.

مانند فرم دریافت چنان چه لیست پرداخت شما فقط یک قلم می­ باشد بر روی دکمه ­ی "ثبت و اتمام" کلیک نمائید.

در حالتی که پرداخت شامل چند قلم باشد (به طور مثال چند فقره چک به همراه مبلغ نقد پرداخت کرده باشیم) دکمه ثبت ردیف جدید را فشار دهید که باعث می­ شود یک ردیف دریافت ثبت و برای ردیف بعدی دوباره سؤال شود.

در انتها بر روی گزینه­ ی "ثبت و اتمام" کلیک نمائید تا سند دریافت ایجاد گردد

"ثبت نمونه پرداخت چک در فرم پرداخت­"

در فیلد "از دسته چک" از لیست دسته چک­ های تعریف شده در سیستم دسته چک مدنظر را انتخاب نموده و از فیلد "به شماره چک"، شماره چک صادره را انتخاب نمائید. دسته چک و شماره چک ­ها قبلا باید تعریف شده باشند.

سپس برای ثبت این چک در سند پرداخت بر روی گزینه ­ی "ثبت ردیف جدید" یا "ثبت و اتمام" کلیک نمائید.

-          به شرح:

شرح سند حسابداری را در فیلد "به شرح" وارد نمائید.

-          شماره سند:

شماره سند را نرم ­افزار به صورت خودکار اختصاص می­ دهد. ( آخرین شماره سند+1)

-           تاریخ سند:

 در فیلد "تاریخ سند" تاریخ رویداد تاریخ جاری وارد شده است در صورت نیاز می­ توانید تغییر دهید (با کلیک بر روی آن از تقویم تاریخ ثبت سند پرداخت را انتخاب نمائید.)

-          به شکل:

در فیلد" به شکل" از لیست کشوئی، شکل گزینه پرداخت چک را انتخاب نمائید. فیلدهای دیگری جهت تکمیل باز می­ شود

"مبلغ" چک پرداختنی را وارد نمائید و در بخش توضیحات به طور مثال بابت 3 ماه)

-          از آقا/ خانم:

-          در فیلد "از آقا/ خانم" شخصی را که چک به وی پرداخت شده را انتخاب نمائید. (اشخاص از قبل باید تعریف شده باشند)

-          مبلغ:

در فیلد "مبلغ" مبلغ دریافتی را وارد نمائید.

-          تاریخ سر رسید:

در فیلد" تاریخ سر رسید" چک پرداختی که  تاریخ سررسید را وارد نمائید.

-          از دسته چک:

   در فیلد "از دسته چک" از لیست دسته چک­ های تعریف شده در سیستم دسته چک مدنظر را انتخاب نموده و از فیلد "به شماره چک"، شماره چک صادره را انتخاب نمائید. دسته چک و شماره چک ­ها قبلا باید تعریف شده باشند.

سپس برای ثبت این چک در سند پرداخت بر روی گزینه­ ی "ثبت ردیف جدید" یا "ثبت و اتمام" کلیک نمائید.

پس از ثبت پرینت سند خزانه ظاهر می­ شود و سند حسابداری معادل نیز صادر می­ گردد

نکته­ ها:     

•  در صورتی که سند پرداخت شامل چندین ردیف برای ثبت باشد در پایان ثبت هر ردیف، مجموع  مبلغ پرداخت در بالای فرم، جهت بررسی و کنترل کاربر برای مبلغ کل سند، نمایش داده می­ شود.
• تمامی اسناد پرداخت از فرم لیست پرداخت ­ها و همچنین فرم مدیریت اسناد دریافت و پرداخت در منوی خزانه قابل مشاهده و گزارش­ گیری می­باشند.

 

 

نمونه ­هائی جهت تمرین عملیات ثبت پرداخت در زیر آمده است که می ­توانید پس از آموختن این فصل در نرم ­افزار قیاس+  ثبت نمائید:           

• 1390/02/01 پرداخت مبلغ 20.000.000 ریال بابت اجاره دفتر کار و 500.000.000 ریال به عنوان رهن از حساب بانک 1 (چک پرداختنی به تاریخ روز ) به آقای فرهادی
  
• 1390/04/03 پرداخت مبلغ 20.400.000 ریال بابت حق بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی نقد از بانک 1
  
• 1390/05/09  پرداخت به مبلغ 100.000.000 ریال به کارخانه فلزساز (بابت خرید 20 دستگاه یخچال اداری )به شکل چک 2 ماهه از بانک 1
  
•  1390/06/18 پرداخت نقدی از بانک 1 به مبلغ  29.000.000 ریال بابت خرید اثاثه اداری برای دفتر
  
•  1390/07/19 پرداخت نقدی از بانک 1 به مبلغ   1.300.000.000ريال به شرکت جهان بابت خرید 650 عدد ضبط صوت
•  1390/02/11 پرداخت 14.000.000 ریال  از حساب صندوق شرکت به تنخواه­ دار رضا نیکجو جهت مخارج، از صندوق فروشگاه