حساب ­های بانکی کسب و کار که نزد بانک ­ها یا مؤسسات اعتباری نگهداری می ­شود، در ماژول خزانه تحت عنوان حساب بانکی تعریف می­ شوند. حساب های بانکی می ­توانند دارای دسته چک باشند یا فاقد دسته چک. همچنین  یک حساب بانکی ممکن است به چند کارت خوان متصل باشد.

•                    مسیر دسترسی به فرم:

صفحه اصلی← خزانه ← حساب بانکی

جهت تعریف حساب بانکی، پس از ورود به این صفحه می­ توانید در سمت چپ بالای صفحه، با کلیک بر روی گزینه "جدید" نسبت به ایجاد حساب بانکی اقدام نمائید.

فرم تعریف حساب بانکی باز می­ شود.

به طور مثال دو  حساب بانکی زیر در مقطع شروع یک کار سیستم وجود دارد:

•                 1390/01/20 بانک 1 با شماره حساب 55626 ، شعبه ونک
•                1390/01/20 بانک 2 با شماره حساب 21321، شعبه عطار

موارد الزامی جهت تکمیل اطلاعات حساب بانکی در فرم ایجاد شامل موارد زیر می ­باشد:

-          نام بانک:

نام بانکی که دسته چک بانکی مربوط به آن است را از لیست کشوئی در این قسمت انتخاب نمائید.

-          نام حساب بانکی:

 نام حساب بانکی مورد نظر را به صورت دستی وارد نمائید.

-          تفصیل بانک:

از لیست حساب ­های تفصیل تعریف شده در نرم ­افزار، تفصیل بانک مورد نظر را انتخاب نمائید. این انتخاب مهم بوده و باعث خواهد شد در ثبت­ ها و اسناد حسابداری خودکار از این حساب استفاده شود.

-          نشانی:

ورود اطلاعات اختیاری است.

پس از ثبت اطلاعات در فرم تعریف حساب بانکی در نرم ­افزار چنان چه نیاز به درج توضیحی باشد در قسمت "توضیحات" وارد نمائید و سپس جهت ذخیره اطلاعات، بر روی گزینه "ثبت" کلیک نمائید. در صفحه تعریف حساب ­های بانکی می ­توانید؛ لیست حساب ­های ایجاد شده را مشاهده نمائید.